交易的好日子是怎样炼成的？

2011/12/8 23:26:18

                                                         一线先生
      今天在判断有误的前提下却又大赚了一笔，让基金市值又创了历史新高。我们觉得又兴奋又搞笑，怎么会这样呢？其实笔者心理十分明白，这不是走运，是我们路子走对了，甚至可以说是发现秘笈了，所以才会三番四次在判断错误或交易预期有明显失误的前提下却又赚了大钱。
      下午四点香港收市后，我照常的来到恒温的泳池里。当我像一只海龟一样四脚平铺的漂在水面时，我觉得生活是那么的惬意，交易生活是那么的惬意！于是我想到要写一篇关于交易生活的文章。但之后我又犹豫了，我担心看的人会以为我在晒命？甚至会以为我在自鸣得意幸灾乐祸呢？毕竟现在市场一片狼籍，赚钱的少亏钱的多。但后来我想到我也是出于善心，想让有缘看到文章的人也能借鉴我的经验，尽快过上惬意的交易生活。况且自己只要无害人之心，想干什么就去干吧，让别人说去。
      我开始炒股是1992年底1993年初的时候。倾全家之积蓄，没过上几天好日子就陷进了1993至1995年底的大熊市里面。那时证券公司还给透支，于是我们这些胆大妄为的新丁很快就炒成了负资产。那种苦透了但又不能和家人朋友说的日子，那种一穷二白都不是而是负债累累但又不知道何时能偿还重见天日的日子，那种内心崩溃了但又要强装笑脸不能认穷不能认输的日子，相信只有经历过的人才会明白，文字是无法表达的。后来在95年底96年初，大牛市行情悄悄酝酿。在深发展和四川长虹的带领下，憋得太久的狂牛势不可挡。一大串负数已经不敢再看的账户，竟然迅速的起死回生！一个焦头烂额的我，竟然牛了半年的时间就于96年的7月摇身一变就成了百万富翁！这种感觉现在想起来还如梦如幻，简直难以相信，但造物主就是这样，也许千千万万的人这么热衷于证券市场也是因为存在这种梦幻一般的变化可能。
       笔者后来还进了证券公司，且一干就是九年。然而后来干的是管理工作，而笔者真正喜欢的却是市场。于是笔者在2004年9月市场极度低迷，工作任务也极难完成的情况下离开了证券公司。出来后面临的最大挑战就是：自己的钱亏了近半，生活没有问题，但入市却不能再大亏了，因为现在没有工资了。于是开始不断考虑这样的一个问题：有没有一种交易方式，少赚点不要紧，但风险完全可控的呢？说起来不怕笑话，从93年炒股到2004年出来，也有超过10年的股龄了，虽然总的来说资产也有增长，但基本上一路是坐宽幅的过山车，大起大落的幅度可以把心肺都呕出来。正因为这样进三退二，资产增长才十分的缓慢，不然用复利去算96年一百万的话现在也该是天文数字了吧？　
       就这样不断尝试不断思考不断修正，写下的交易日记本也有一大撂了，但还没有取得什么实质性的成果。时间很快就来到了2005年。一轮史无前例的超大牛市来了，于是又没空想那么多，本能的又参与到一场超级的大战役中。牛市谁都会赚钱，05年到07年底，十倍以上的利润。但后面发生的事情大家都知道了，到08年中，我从无限风光的顶峰又回到了半山腰！现在年纪大了，这种过山车坐得实在太辛苦了。更重要的是，年过不惑，拖家带口，上有老下有少，这种三更贫五更富的日子令人觉得不安稳。于是痛下决心，决定改变之前运转了15年之久的轨迹。
       我首先听从了投资心理学方面的大师史蒂芬.伯格的话，想要成功首先从组建团队开始。于是找了第一个手下。这看是一小步，现在往回看，这是最根本的奠基性的一步。为什么呢？因为从此是一个团队了，再也不是单打独斗了。有了团队就有了规则，有了交流和沟通，有了纪律，有了监督和被监督，再也不是像以前那样单打独斗，拍下脑袋就一个主意，没有章法和监督约束，这是个人和团队最根本的区别。从那时起，我们每天收市后把保证金的变化用曲线表示出现。并确定了“一线否决制”。即只要保证金曲线走势不好或超过规定的比例幅度就减仓甚至清仓，不再会像以前那样，选的股票就如自己的儿子一般，坏死了都偏袒，最终才有“套牢”这样的词诞生。这也是后来叫一线投资的来由。
       自从08年9月画曲线并执行一线否决以来，我们的业绩再也看不出明显的牛熊痕迹（一线投资网站yxtz点com点cn可以看到相关的曲线）。因为我们绞尽脑汁，我们所做的一切就是为了曲线的稳健上行。我们为了保曲线稳健上行，一切我们都愿意做。于是以前老是重仓，过分相信自己的选股水平，偏听偏信消息，急功近利，所有的毛病都在保曲线的核心下得到有效的纠正。
       2010年4月16日，这是股指期货推出的日子。我们户口所在的东莞证券华联期货的第一张股指期货单是我们成交的，开盘第一时间就下单沽空一手（因为看开盘价比现货300溢价太多），分多钟后获利平仓赚近8000元。我们把股票资金的一部分（20%到30%）转去做期指，但画线还是两部分相加集中画线。因此很快就发现期指专注做空和股票户口持股做配套的重大意义。股市有行情的时候我们专注做多股票，但只要觉得有风险而出货又来不及或不愿意出货的时候，在几秒的时间里就可以沽够可以平衡股票仓位的空单。我们现在的要求是：风险完全可控。因此我们只要感觉有一丝的不安，就会拿着股票的同时沽空足够的期指过夜，等明天开市前再决定是先处理那一边的头寸最有利。所以我们对远期的行情判断一点也不关心，只要每天开市前有一个清晰的预期就足够了。
       文章太长要打住了。这里回应一下开头所说的判错市又赚钱的事例。本来今天我们是看大空的，因此在昨天半仓期指空单配传媒股票的情况下，今天开市前因为有强烈的看空预期，因此开市就迅速把空单加到足够覆盖的满仓。但后来指数创新低时我们并没有减空单，之后指数激烈反弹。传媒股走势也强劲，于是我们只在几秒的时间里就把空单全平了。期指的利润虽没了（也没亏），但股票单跑却赚了不少。这种平衡仓迅速转单边仓以前也试过多次，效果好极了。　
       可以这么说，自从期指推出至今，我们真正的感觉到什么叫风险可控。也只有这段时间，才称得上是完美的交易好日子。

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